中信信泽财富103号
(S58084)集合理财债券型
1.0117
1.15%+0.0115
单位净值 [2016-06-16]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.17%
-
成立日期：2015-05-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-16 |
1.0117 |
1.0683 |
| 2016-06-15 |
1.0002 |
1.0568 |
| 2016-06-14 |
1.0002 |
1.0568 |
| 2016-06-13 |
1.0002 |
1.0568 |
| 2016-06-10 |
1.0002 |
1.0568 |
| 2016-06-08 |
1.0002 |
1.0568 |
| 2016-06-07 |
1.0002 |
1.0568 |
| 2016-06-06 |
1.0002 |
1.0568 |
| 2016-06-03 |
1.0002 |
1.0568 |
| 2016-06-02 |
1.0002 |
1.0568 |
| 2016-06-01 |
1.0002 |
1.0568 |
| 2016-05-31 |
1.0002 |
1.0568 |
| 2016-05-30 |
1.0002 |
1.0568 |
| 2016-05-27 |
1.0002 |
1.0568 |
| 2016-05-26 |
1.0002 |
1.0568 |
| 2016-05-25 |
1.0002 |
1.0568 |
| 2016-05-24 |
1.0002 |
1.0568 |
| 2016-05-23 |
1.0002 |
1.0568 |
| 2016-05-20 |
1.0002 |
1.0568 |
| 2016-05-19 |
1.0002 |
1.0568 |