中信信泽财富104号
(S58085)集合理财债券型
1.0070
0.70%+0.0070
单位净值 [2016-05-10]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.70%
-
成立日期：2015-05-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-10 |
1.0070 |
1.0571 |
| 2016-05-09 |
1.0000 |
1.0501 |
| 2016-05-06 |
1.0000 |
1.0501 |
| 2016-05-05 |
1.0000 |
1.0501 |
| 2016-05-04 |
1.0000 |
1.0501 |
| 2016-05-03 |
1.0000 |
1.0501 |
| 2016-05-02 |
1.0000 |
1.0501 |
| 2016-04-29 |
1.0000 |
1.0501 |
| 2016-04-28 |
1.0000 |
1.0501 |
| 2016-04-27 |
1.0000 |
1.0501 |
| 2016-04-26 |
1.0000 |
1.0501 |
| 2016-04-25 |
1.0000 |
1.0501 |
| 2016-04-22 |
1.0000 |
1.0501 |
| 2016-04-21 |
1.0000 |
1.0501 |
| 2016-04-20 |
1.0000 |
1.0501 |
| 2016-04-19 |
1.0000 |
1.0501 |
| 2016-04-18 |
1.0000 |
1.0501 |
| 2016-04-15 |
1.0000 |
1.0501 |
| 2016-04-14 |
1.0000 |
1.0501 |
| 2016-04-13 |
1.0000 |
1.0501 |