渤海分级定增宝19号
(S58140)集合理财股票型
0.9969
-0.05%-0.0005
单位净值 [2015-05-15]
- 最近一月:-0.31%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.31%
-
成立日期:2015-03-06
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-05-15 |
0.9969 |
0.9969 |
| 2015-05-08 |
0.9974 |
0.9974 |
| 2015-04-30 |
0.9981 |
0.9981 |
| 2015-04-24 |
0.9985 |
0.9985 |
| 2015-04-17 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2015-04-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-04-03 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2015-03-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-03-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-03-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-03-06 |
1.0000 |
1.0000 |