0.9467
0.31%+0.0029
单位净值 [2015-12-31]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：-3.47%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.33%
-
成立日期：2015-06-12
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-06-12
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-31 |
0.9467 |
0.9467 |
| 2015-11-26 |
0.9438 |
0.9438 |
| 2015-11-25 |
0.9444 |
0.9444 |
| 2015-11-24 |
0.9432 |
0.9432 |
| 2015-11-23 |
0.9430 |
0.9430 |
| 2015-11-20 |
0.9429 |
0.9429 |
| 2015-11-19 |
0.9427 |
0.9427 |
| 2015-11-18 |
0.9418 |
0.9418 |
| 2015-11-17 |
0.9437 |
0.9437 |
| 2015-11-16 |
0.9441 |
0.9441 |
| 2015-11-13 |
0.9427 |
0.9427 |
| 2015-11-12 |
0.9455 |
0.9455 |
| 2015-11-11 |
0.9470 |
0.9470 |
| 2015-11-10 |
0.9474 |
0.9474 |
| 2015-11-09 |
0.9472 |
0.9472 |
| 2015-11-06 |
0.9464 |
0.9464 |
| 2015-11-05 |
0.9449 |
0.9449 |
| 2015-11-04 |
0.9447 |
0.9447 |
| 2015-11-03 |
0.9443 |
0.9443 |
| 2015-11-02 |
0.9442 |
0.9442 |