0.6905
-0.38%-0.0026
单位净值 [2016-06-13]
- 最近一月：-2.14%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：-7.66%
- 今年以来：-8.81%
- 最近一年：-30.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-30.92%
-
成立日期：2015-06-12
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-06-12
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-13 |
0.6905 |
0.6905 |
| 2016-06-08 |
0.6931 |
0.6931 |
| 2016-06-07 |
0.6936 |
0.6936 |
| 2016-06-06 |
0.6948 |
0.6948 |
| 2016-06-03 |
0.6945 |
0.6945 |
| 2016-06-02 |
0.6950 |
0.6950 |
| 2016-06-01 |
0.6955 |
0.6955 |
| 2016-05-31 |
0.6958 |
0.6958 |
| 2016-05-30 |
0.6895 |
0.6895 |
| 2016-05-27 |
0.6918 |
0.6918 |
| 2016-05-26 |
0.6945 |
0.6945 |
| 2016-05-25 |
0.6932 |
0.6932 |
| 2016-05-24 |
0.6963 |
0.6963 |
| 2016-05-23 |
0.7001 |
0.7001 |
| 2016-05-20 |
0.6980 |
0.6980 |
| 2016-05-19 |
0.6972 |
0.6972 |
| 2016-05-18 |
0.6972 |
0.6972 |
| 2016-05-17 |
0.7047 |
0.7047 |
| 2016-05-16 |
0.7078 |
0.7078 |
| 2016-05-13 |
0.7056 |
0.7056 |