1.0156
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-03-13]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：-0.32%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：-0.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.56%
-
成立日期：2015-05-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国金证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-05-27
- 管理公司：国金证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-03-13 |
1.0156 |
1.1149 |
| 2017-03-10 |
1.0156 |
1.1149 |
| 2017-03-06 |
1.0142 |
1.1135 |
| 2017-03-03 |
1.0142 |
1.1135 |
| 2017-02-27 |
1.0131 |
1.1124 |
| 2017-02-24 |
1.0131 |
1.1124 |
| 2017-02-20 |
1.0120 |
1.1113 |
| 2017-02-17 |
1.0120 |
1.1113 |
| 2017-02-13 |
1.0108 |
1.1101 |
| 2017-02-10 |
1.0108 |
1.1101 |
| 2017-02-06 |
1.0097 |
1.1090 |
| 2017-02-03 |
1.0084 |
1.1077 |
| 2017-01-26 |
1.0084 |
1.1077 |
| 2017-01-23 |
1.0072 |
1.1065 |
| 2017-01-20 |
1.0072 |
1.1065 |
| 2017-01-09 |
1.0066 |
1.1059 |
| 2017-01-06 |
1.0066 |
1.1059 |
| 2017-01-03 |
1.0054 |
1.1047 |
| 2016-12-31 |
1.0056 |
1.1049 |
| 2016-12-30 |
1.0054 |
1.1047 |