广发资管港股通精选2号(QDII)
(S58340)集合理财股票型
0.7556
0.09%+0.0007
单位净值 [2026-08-24]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：---
- 最近半年：-2.26%
- 今年以来：-4.09%
- 最近一年：-5.05%
- 最近两年：-5.21%
- 最近三年：-5.29%
- 成立以来：-24.45%
-
成立日期：2015-06-01
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-06-01
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-24 |
0.7556 |
0.7684 |
| 2026-08-21 |
0.7549 |
0.7677 |
| 2026-08-20 |
0.7550 |
0.7678 |
| 2026-08-19 |
0.7552 |
0.7680 |
| 2026-08-18 |
0.7557 |
0.7685 |
| 2026-08-17 |
0.7552 |
0.7680 |
| 2026-08-14 |
0.7552 |
0.7680 |
| 2026-08-06 |
0.7557 |
0.7685 |
| 2026-08-05 |
0.7557 |
0.7685 |
| 2026-08-04 |
0.7561 |
0.7689 |
| 2026-08-03 |
0.7559 |
0.7687 |
| 2026-07-31 |
0.7557 |
0.7685 |
| 2026-07-30 |
0.7558 |
0.7686 |
| 2026-07-29 |
0.7559 |
0.7687 |
| 2026-07-28 |
0.7563 |
0.7691 |
| 2026-07-27 |
0.7560 |
0.7688 |
| 2026-07-24 |
0.7563 |
0.7691 |
| 2026-07-23 |
0.7561 |
0.7689 |
| 2026-07-22 |
0.7563 |
0.7691 |
| 2026-07-21 |
0.7562 |
0.7690 |