1.0280
0.39%+0.0040
单位净值 [2016-06-20]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.80%
-
成立日期：2015-05-29
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国金证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-05-29
- 管理公司：国金证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-20 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2016-05-17 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2016-04-14 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2016-03-31 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2016-03-15 |
1.0206 |
1.0206 |
| 2016-03-11 |
1.0161 |
1.0161 |
| 2016-03-04 |
1.0161 |
1.0161 |
| 2016-02-26 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2016-02-16 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2016-01-08 |
1.0191 |
1.0191 |
| 2015-12-31 |
1.0165 |
1.0165 |
| 2015-12-14 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2015-11-09 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2015-10-16 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2015-09-30 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2015-09-14 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2015-08-10 |
0.9443 |
0.9443 |
| 2015-07-09 |
0.9515 |
0.9515 |
| 2015-05-29 |
1.0000 |
1.0000 |