1.3515
2.42%+0.0319
单位净值 [2020-08-21]
- 最近一月：10.62%
- 最近一季：26.50%
- 最近半年：9.27%
- 今年以来：11.83%
- 最近一年：25.96%
- 最近两年：22.21%
- 最近三年：17.55%
- 成立以来：35.15%
-
成立日期：2015-10-30
-
基金评级：
---
-
基金公司：
方正证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-10-30
- 管理公司：方正证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-08-21 |
1.3515 |
1.3515 |
| 2020-08-14 |
1.3196 |
1.3196 |
| 2020-08-07 |
1.4175 |
1.4175 |
| 2020-07-31 |
1.4511 |
1.4511 |
| 2020-07-24 |
1.4414 |
1.4414 |
| 2020-07-17 |
1.2218 |
1.2218 |
| 2020-07-10 |
1.2564 |
1.2564 |
| 2020-07-03 |
1.2403 |
1.2403 |
| 2020-06-24 |
1.1736 |
1.1736 |
| 2020-06-19 |
1.1662 |
1.1662 |
| 2020-06-12 |
1.1366 |
1.1366 |
| 2020-06-05 |
1.1008 |
1.1008 |
| 2020-05-29 |
1.0761 |
1.0761 |
| 2020-05-22 |
1.0621 |
1.0621 |
| 2020-05-15 |
1.0684 |
1.0684 |
| 2020-04-30 |
1.0875 |
1.0875 |
| 2020-04-24 |
1.0763 |
1.0763 |
| 2020-04-17 |
1.1146 |
1.1146 |
| 2020-04-10 |
1.1171 |
1.1171 |
| 2020-04-03 |
1.0862 |
1.0862 |