1.0400
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-11-30]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.98%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.98%
-
成立日期：2015-06-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-30 |
1.0400 |
1.0400 |
| 2015-11-27 |
1.0400 |
1.0400 |
| 2015-11-26 |
1.0399 |
1.0399 |
| 2015-11-25 |
1.0397 |
1.0397 |
| 2015-11-24 |
1.0395 |
1.0395 |
| 2015-11-23 |
1.0392 |
1.0392 |
| 2015-11-20 |
1.0386 |
1.0386 |
| 2015-11-19 |
1.0384 |
1.0384 |
| 2015-11-18 |
1.0381 |
1.0381 |
| 2015-11-17 |
1.0379 |
1.0379 |
| 2015-11-16 |
1.0377 |
1.0377 |
| 2015-11-13 |
1.0370 |
1.0370 |
| 2015-11-12 |
1.0368 |
1.0368 |
| 2015-11-11 |
1.0366 |
1.0366 |
| 2015-11-10 |
1.0363 |
1.0363 |
| 2015-11-09 |
1.0361 |
1.0361 |
| 2015-11-06 |
1.0354 |
1.0354 |
| 2015-11-05 |
1.0352 |
1.0352 |
| 2015-11-04 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2015-11-03 |
1.0348 |
1.0348 |