金元10号价值成长
(S58984)集合理财混合型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-06-07]
- 最近一月：7.48%
- 最近一季：7.33%
- 最近半年：5.86%
- 今年以来：6.50%
- 最近一年：-0.01%
- 最近两年：0.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2015-06-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-06-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-06-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-05-26 |
0.9310 |
0.9310 |
| 2017-05-19 |
0.9305 |
0.9305 |
| 2017-05-12 |
0.9307 |
0.9307 |
| 2017-05-05 |
0.9304 |
0.9304 |
| 2017-05-04 |
0.9304 |
0.9304 |
| 2017-04-28 |
0.9308 |
0.9308 |
| 2017-04-27 |
0.9304 |
0.9304 |
| 2017-04-26 |
0.9303 |
0.9303 |
| 2017-04-25 |
0.9302 |
0.9302 |
| 2017-04-24 |
0.9304 |
0.9304 |
| 2017-04-21 |
0.9308 |
0.9308 |
| 2017-04-20 |
0.9308 |
0.9308 |
| 2017-04-19 |
0.9306 |
0.9306 |
| 2017-04-18 |
0.9311 |
0.9311 |
| 2017-04-17 |
0.9310 |
0.9310 |
| 2017-04-14 |
0.9317 |
0.9317 |
| 2017-04-07 |
0.9301 |
0.9301 |
| 2017-04-06 |
0.9307 |
0.9307 |