齐鲁青辰6号第5期
(S59230)集合理财混合型
1.0730
0.07%+0.0008
单位净值 [2016-06-20]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：3.56%
- 今年以来：3.31%
- 最近一年：7.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.28%
-
成立日期：2015-06-17
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-06-17
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-20 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2016-06-17 |
1.0722 |
1.0722 |
| 2016-06-16 |
1.0718 |
1.0718 |
| 2016-06-15 |
1.0716 |
1.0716 |
| 2016-06-14 |
1.0714 |
1.0714 |
| 2016-06-13 |
1.0712 |
1.0712 |
| 2016-06-08 |
1.0702 |
1.0702 |
| 2016-06-07 |
1.0700 |
1.0700 |
| 2016-06-06 |
1.0698 |
1.0698 |
| 2016-06-03 |
1.0693 |
1.0693 |
| 2016-06-02 |
1.0691 |
1.0691 |
| 2016-06-01 |
1.0689 |
1.0689 |
| 2016-05-31 |
1.0687 |
1.0687 |
| 2016-05-30 |
1.0685 |
1.0685 |
| 2016-05-27 |
1.0679 |
1.0679 |
| 2016-05-26 |
1.0677 |
1.0677 |
| 2016-05-25 |
1.0675 |
1.0675 |
| 2016-05-24 |
1.0673 |
1.0673 |
| 2016-05-23 |
1.0671 |
1.0671 |
| 2016-05-20 |
1.0665 |
1.0665 |