0.9489
-0.22%-0.0021
单位净值 [2016-08-17]
- 最近一月：-8.41%
- 最近一季：-7.04%
- 最近半年：-6.42%
- 今年以来：-5.35%
- 最近一年：-6.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.11%
-
成立日期：2015-06-25
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-17 |
0.9489 |
0.9506 |
| 2016-08-16 |
0.9510 |
0.9526 |
| 2016-08-15 |
0.9530 |
0.9546 |
| 2016-08-12 |
0.9591 |
0.9607 |
| 2016-08-11 |
0.9611 |
0.9628 |
| 2016-08-10 |
0.9632 |
0.9648 |
| 2016-08-09 |
0.9652 |
0.9668 |
| 2016-08-08 |
0.9672 |
0.9689 |
| 2016-08-05 |
0.9733 |
0.9750 |
| 2016-08-04 |
0.9754 |
0.9770 |
| 2016-08-03 |
0.9774 |
0.9791 |
| 2016-08-02 |
0.9794 |
0.9811 |
| 2016-08-01 |
0.9815 |
0.9831 |
| 2016-07-29 |
0.9875 |
0.9892 |
| 2016-07-28 |
0.9896 |
0.9913 |
| 2016-07-27 |
0.9916 |
0.9933 |
| 2016-07-26 |
0.9936 |
0.9953 |
| 2016-07-25 |
0.9957 |
0.9974 |
| 2016-07-22 |
1.0279 |
1.0296 |
| 2016-07-21 |
1.0299 |
1.0316 |