1.3784
0.00%-0.0006
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：-15.29%
- 今年以来：-15.95%
- 最近一年：-4.50%
- 最近两年：-47.82%
- 最近三年：-28.26%
- 成立以来：37.84%
-
成立日期：2016-01-12
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2016-01-12
- 管理公司：广东银石
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.3784 |
1.3784 |
| 2024-07-12 |
1.3790 |
1.3790 |
| 2024-07-05 |
1.3763 |
1.3763 |
| 2024-06-28 |
1.3791 |
1.3791 |
| 2024-06-21 |
1.3799 |
1.3799 |
| 2024-06-14 |
1.3844 |
1.3844 |
| 2024-06-07 |
1.3880 |
1.3880 |
| 2024-05-31 |
1.3880 |
1.3880 |
| 2024-05-24 |
1.3874 |
1.3874 |
| 2024-05-17 |
1.3885 |
1.3885 |
| 2024-05-10 |
1.3887 |
1.3887 |
| 2024-04-30 |
1.3889 |
1.3889 |
| 2024-04-26 |
1.3898 |
1.3898 |
| 2024-04-19 |
1.3859 |
1.3859 |
| 2024-04-12 |
1.4404 |
1.4404 |
| 2024-04-03 |
1.5034 |
1.5034 |
| 2024-03-29 |
1.5780 |
1.5780 |
| 2024-03-22 |
1.5666 |
1.5666 |
| 2024-03-15 |
1.5840 |
1.5840 |
| 2024-03-08 |
1.5886 |
1.5886 |