1.1410
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-07-24]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：-7.31%
- 今年以来：-7.61%
- 最近一年：-8.79%
- 最近两年：-32.56%
- 最近三年：-29.83%
- 成立以来：86.91%
-
成立日期：2016-12-02
-
基金评级：
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-
- 成立日期：2016-12-02
- 管理公司：广东银石
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-24 |
1.1410 |
1.9070 |
| 2024-07-23 |
1.1410 |
1.9070 |
| 2024-07-22 |
1.1410 |
1.9070 |
| 2024-07-19 |
1.1420 |
1.9080 |
| 2024-07-18 |
1.1410 |
1.9070 |
| 2024-07-17 |
1.1420 |
1.9080 |
| 2024-07-16 |
1.1420 |
1.9080 |
| 2024-07-15 |
1.1420 |
1.9080 |
| 2024-07-12 |
1.1420 |
1.9080 |
| 2024-07-11 |
1.1420 |
1.9080 |
| 2024-07-10 |
1.1420 |
1.9080 |
| 2024-07-09 |
1.1420 |
1.9080 |
| 2024-07-08 |
1.1420 |
1.9080 |
| 2024-07-05 |
1.1420 |
1.9080 |
| 2024-07-04 |
1.1420 |
1.9080 |
| 2024-07-03 |
1.1430 |
1.9090 |
| 2024-07-02 |
1.1430 |
1.9090 |
| 2024-07-01 |
1.1430 |
1.9090 |
| 2024-06-30 |
1.1430 |
1.9090 |
| 2024-06-28 |
1.1430 |
1.9090 |