和聚诺亚专享6号
(S60753)私募股票策略股票多头
0.6465
0.00%-0.0306
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-4.83%
- 最近一季：-7.29%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：-9.34%
- 最近一年：-26.81%
- 最近两年：-28.37%
- 最近三年：-31.02%
- 成立以来：-35.35%
-
成立日期：2015-06-18
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-06-18
- 管理公司：北京和聚
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
0.6465 |
0.6465 |
| 2024-07-12 |
0.6771 |
0.6771 |
| 2024-07-05 |
0.6616 |
0.6616 |
| 2024-06-28 |
0.6513 |
0.6513 |
| 2024-06-21 |
0.6656 |
0.6656 |
| 2024-06-14 |
0.6793 |
0.6793 |
| 2024-06-07 |
0.6796 |
0.6796 |
| 2024-05-31 |
0.6970 |
0.6970 |
| 2024-05-24 |
0.6964 |
0.6964 |
| 2024-05-17 |
0.7395 |
0.7395 |
| 2024-05-10 |
0.7338 |
0.7338 |
| 2024-04-30 |
0.7207 |
0.7207 |
| 2024-04-26 |
0.7069 |
0.7069 |
| 2024-04-19 |
0.6973 |
0.6973 |
| 2024-04-12 |
0.7115 |
0.7115 |
| 2024-04-03 |
0.7415 |
0.7415 |
| 2024-03-29 |
0.7291 |
0.7291 |
| 2024-03-22 |
0.7398 |
0.7398 |
| 2024-03-15 |
0.7378 |
0.7378 |
| 2024-03-08 |
0.7063 |
0.7063 |