1.8330
0.00%+0.0230
单位净值 [2024-07-05]
- 最近一月：3.09%
- 最近一季：6.38%
- 最近半年：7.07%
- 今年以来：4.62%
- 最近一年：-1.35%
- 最近两年：-0.87%
- 最近三年：-15.41%
- 成立以来：83.30%
-
成立日期：2015-06-23
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-06-23
- 管理公司：广东惠正
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-05 |
1.8330 |
1.8580 |
| 2024-06-28 |
1.8100 |
1.8350 |
| 2024-06-14 |
1.8060 |
1.8310 |
| 2024-06-07 |
1.8100 |
1.8350 |
| 2024-05-31 |
1.7780 |
1.8030 |
| 2024-05-24 |
1.7730 |
1.7980 |
| 2024-05-17 |
1.7620 |
1.7870 |
| 2024-05-10 |
1.7610 |
1.7860 |
| 2024-04-30 |
1.7510 |
1.7760 |
| 2024-04-26 |
1.7460 |
1.7710 |
| 2024-04-19 |
1.7400 |
1.7650 |
| 2024-04-12 |
1.7410 |
1.7660 |
| 2024-04-03 |
1.7230 |
1.7480 |
| 2024-03-29 |
1.7340 |
1.7590 |
| 2024-03-22 |
1.7340 |
1.7590 |
| 2024-03-15 |
1.7430 |
1.7680 |
| 2024-03-08 |
1.7320 |
1.7570 |
| 2024-03-01 |
1.7070 |
1.7320 |
| 2024-02-23 |
1.7060 |
1.7310 |
| 2024-02-08 |
1.6860 |
1.7110 |