和聚国享1期
(S61144)私募股票策略股票多空
0.8220
0.00%+0.0070
单位净值 [2024-07-12]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：-1.44%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：-4.08%
- 最近一年：-17.72%
- 最近两年：-18.93%
- 最近三年：-16.72%
- 成立以来：-17.80%
-
成立日期：2015-07-01
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-07-01
- 管理公司：北京和聚
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-12 |
0.8220 |
0.8220 |
| 2024-07-05 |
0.8150 |
0.8150 |
| 2024-06-28 |
0.8110 |
0.8110 |
| 2024-06-21 |
0.8150 |
0.8150 |
| 2024-06-14 |
0.8190 |
0.8190 |
| 2024-06-07 |
0.8190 |
0.8190 |
| 2024-05-31 |
0.8280 |
0.8280 |
| 2024-05-24 |
0.8260 |
0.8260 |
| 2024-05-17 |
0.8470 |
0.8470 |
| 2024-05-10 |
0.8460 |
0.8460 |
| 2024-04-30 |
0.8390 |
0.8390 |
| 2024-04-26 |
0.8310 |
0.8310 |
| 2024-04-19 |
0.8280 |
0.8280 |
| 2024-04-12 |
0.8340 |
0.8340 |
| 2024-04-03 |
0.8500 |
0.8500 |
| 2024-03-29 |
0.8380 |
0.8380 |
| 2024-03-22 |
0.8410 |
0.8410 |
| 2024-03-15 |
0.8480 |
0.8480 |
| 2024-03-08 |
0.8380 |
0.8380 |
| 2024-03-01 |
0.8230 |
0.8230 |