东方港湾马拉松二号
(S61614)私募股票策略股票多头
2.5670
1.10%+0.0929
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：1.95%
- 最近一季：22.18%
- 最近半年：14.39%
- 今年以来：16.47%
- 最近一年：34.82%
- 最近两年：33.84%
- 最近三年：117.54%
- 成立以来：751.45%
-
成立日期：2015-08-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
2.5670 |
3.4860 |
| 2026-07-03 |
2.5390 |
3.4580 |
| 2026-06-26 |
2.5140 |
3.4330 |
| 2026-06-18 |
2.7000 |
3.6190 |
| 2026-06-12 |
2.5840 |
3.5030 |
| 2026-06-05 |
2.5180 |
3.4370 |
| 2026-05-29 |
2.6670 |
3.5860 |
| 2026-05-22 |
2.6380 |
3.5570 |
| 2026-05-15 |
2.6170 |
3.5360 |
| 2026-05-14 |
2.6930 |
3.6120 |
| 2026-05-08 |
2.6690 |
3.5880 |
| 2026-04-30 |
2.4240 |
3.3430 |
| 2026-03-31 |
1.9450 |
2.8640 |
| 2026-03-27 |
1.8670 |
2.7860 |
| 2026-03-20 |
1.9870 |
2.9060 |
| 2026-03-13 |
2.0370 |
2.9560 |
| 2026-03-06 |
2.0260 |
2.9450 |
| 2026-02-27 |
2.0740 |
2.9930 |
| 2026-02-13 |
2.0830 |
3.0020 |
| 2026-02-06 |
2.1710 |
3.0900 |