3.9421
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单位净值 [2026-09-24]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
-
成立日期：2015-06-24
-
基金评级：
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基金经理：骆华森
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- 成立日期：2015-06-24
基金经理：骆华森
- 管理公司：上海恒穗资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-24 |
3.9421 |
3.9421 |
| 2026-09-18 |
4.1285 |
4.1285 |
| 2026-09-11 |
3.8699 |
3.8699 |
| 2026-09-04 |
3.8776 |
3.8776 |
| 2026-08-28 |
3.8656 |
3.8656 |
| 2026-08-21 |
3.8737 |
3.8737 |
| 2026-08-14 |
4.0208 |
4.0208 |
| 2026-08-07 |
3.7903 |
4.6608 |
| 2026-07-31 |
2.9952 |
3.8657 |
| 2026-07-24 |
3.5376 |
4.4081 |
| 2026-07-17 |
3.9621 |
3.9621 |
| 2026-07-10 |
5.3313 |
5.3313 |
| 2026-07-03 |
5.1565 |
5.1565 |
| 2026-06-26 |
6.0269 |
6.0269 |
| 2026-06-18 |
6.2232 |
6.2232 |
| 2026-06-12 |
4.6646 |
4.6646 |
| 2026-06-05 |
5.4155 |
5.4155 |
| 2026-05-29 |
4.4283 |
4.4283 |
| 2026-05-22 |
4.1473 |
4.1473 |
| 2026-05-15 |
3.6940 |
3.6940 |