5.3313
3.39%+0.3344
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：-1.55%
- 最近一季：66.03%
- 最近半年：63.36%
- 今年以来：55.50%
- 最近一年：412.82%
- 最近两年：566.02%
- 最近三年：432.24%
- 成立以来：919.87%
-
成立日期：2015-06-24
-
基金评级：
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基金经理：骆华森
-
- 成立日期：2015-06-24
基金经理：骆华森
- 管理公司：上海恒穗资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
5.3313 |
6.2018 |
| 2026-07-03 |
5.1565 |
6.0270 |
| 2026-06-18 |
6.2232 |
8.3358 |
| 2026-06-12 |
4.6646 |
6.2481 |
| 2026-06-05 |
5.4155 |
7.2539 |
| 2026-05-29 |
4.4283 |
5.9316 |
| 2026-05-22 |
4.1473 |
5.5552 |
| 2026-05-15 |
3.6940 |
4.9480 |
| 2026-05-08 |
3.5387 |
4.7400 |
| 2026-03-27 |
2.5644 |
3.4349 |
| 2026-01-23 |
3.0628 |
3.9333 |
| 2026-01-16 |
3.0893 |
3.9598 |
| 2026-01-09 |
3.2636 |
4.1341 |
| 2025-12-31 |
3.4285 |
4.2990 |
| 2025-12-26 |
3.5400 |
4.4105 |
| 2025-12-19 |
2.6038 |
3.4743 |
| 2025-12-12 |
2.2107 |
3.0812 |
| 2025-12-05 |
1.9578 |
2.8283 |
| 2025-11-28 |
1.9388 |
2.8093 |
| 2025-11-21 |
1.7619 |
2.6324 |