上海恒穗旗舰
(S62612)私募
2.5644
-3.06%-0.4984
单位净值 [2026-03-27]
3.4349
累计净值 [2026-03-27]
- 最近一月：-15.18%
- 最近一季：-27.56%
- 最近半年：23.60%
- 今年以来：-25.20%
- 最近一年：131.86%
- 最近两年：65.71%
- 最近三年：167.93%
- 成立以来：156.44%
- 成立日期：2015-06-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海恒穗资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||