东方港湾价值投资2号
(S62642)私募股票策略股票多头
2.4715
-2.56%-0.0649
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：25.32%
- 最近半年：-1.29%
- 今年以来：-0.66%
- 最近一年：12.88%
- 最近两年：9.20%
- 最近三年：52.01%
- 成立以来：147.15%
-
成立日期：2015-06-29
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
2.4715 |
2.4715 |
| 2026-07-03 |
2.5364 |
2.5364 |
| 2026-06-26 |
2.8039 |
2.8039 |
| 2026-06-18 |
2.7737 |
2.7737 |
| 2026-06-12 |
2.4041 |
2.4041 |
| 2026-06-10 |
2.4352 |
2.4352 |
| 2026-06-05 |
2.4501 |
2.4501 |
| 2026-05-29 |
2.5480 |
2.5480 |
| 2026-05-22 |
2.4522 |
2.4522 |
| 2026-05-15 |
2.4469 |
2.4469 |
| 2026-05-11 |
2.3727 |
2.3727 |
| 2026-04-30 |
2.0728 |
2.0728 |
| 2026-03-27 |
1.9722 |
1.9722 |
| 2026-03-20 |
2.0193 |
2.0193 |
| 2026-03-13 |
2.1236 |
2.1236 |
| 2026-03-10 |
2.1572 |
2.1572 |
| 2026-03-06 |
2.0938 |
2.0938 |
| 2026-02-27 |
2.1820 |
2.1820 |
| 2026-02-13 |
2.2690 |
2.2690 |
| 2026-02-06 |
2.3112 |
2.3112 |