果实资本·精英汇4C号FOF
(S62719)私募组合基金FOF
1.2604
0.00%-0.0539
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-3.02%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：-3.64%
- 最近一年：-18.83%
- 最近两年：-24.57%
- 最近三年：-32.93%
- 成立以来：26.04%
-
成立日期：2015-06-26
-
基金评级：
---
基金经理：刘磊
-
- 成立日期：2015-06-26
基金经理：刘磊
- 管理公司：海南果实
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.2604 |
1.2604 |
| 2024-07-12 |
1.3143 |
1.3143 |
| 2024-07-05 |
1.2969 |
1.2969 |
| 2024-06-30 |
1.2792 |
1.2792 |
| 2024-06-28 |
1.2793 |
1.2793 |
| 2024-06-21 |
1.2935 |
1.2935 |
| 2024-06-14 |
1.2997 |
1.2997 |
| 2024-06-07 |
1.2887 |
1.2887 |
| 2024-05-31 |
1.2889 |
1.2889 |
| 2024-05-24 |
1.2767 |
1.2767 |
| 2024-05-17 |
1.3583 |
1.3583 |
| 2024-05-10 |
1.3536 |
1.3536 |
| 2024-04-30 |
1.3199 |
1.3199 |
| 2024-04-26 |
1.3241 |
1.3241 |
| 2024-04-19 |
1.2545 |
1.2545 |
| 2024-04-12 |
1.2912 |
1.2912 |
| 2024-04-03 |
1.2863 |
1.2863 |
| 2024-03-31 |
1.2851 |
1.2851 |
| 2024-03-29 |
1.2851 |
1.2851 |
| 2024-03-22 |
1.2825 |
1.2825 |