果实资本·精英汇4A号FOF
(S63770)私募组合基金FOF
1.2735
0.00%-0.0534
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-2.99%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：-3.60%
- 最近一年：-18.29%
- 最近两年：-23.89%
- 最近三年：-32.77%
- 成立以来：27.35%
-
成立日期：2015-07-02
-
基金评级：
---
基金经理：刘磊
-
- 成立日期：2015-07-02
基金经理：刘磊
- 管理公司：海南果实
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.2735 |
1.2735 |
| 2024-07-12 |
1.3269 |
1.3269 |
| 2024-07-05 |
1.3101 |
1.3101 |
| 2024-06-30 |
1.2930 |
1.2930 |
| 2024-06-28 |
1.2931 |
1.2931 |
| 2024-06-21 |
1.3068 |
1.3068 |
| 2024-06-14 |
1.3128 |
1.3128 |
| 2024-06-07 |
1.3021 |
1.3021 |
| 2024-05-31 |
1.3023 |
1.3023 |
| 2024-05-24 |
1.2905 |
1.2905 |
| 2024-05-17 |
1.3696 |
1.3696 |
| 2024-05-10 |
1.3651 |
1.3651 |
| 2024-04-30 |
1.3324 |
1.3324 |
| 2024-04-26 |
1.3366 |
1.3366 |
| 2024-04-19 |
1.2690 |
1.2690 |
| 2024-04-12 |
1.3047 |
1.3047 |
| 2024-04-03 |
1.2999 |
1.2999 |
| 2024-03-31 |
1.2987 |
1.2987 |
| 2024-03-29 |
1.2988 |
1.2988 |
| 2024-03-22 |
1.2963 |
1.2963 |