果实资本·精英汇4B号FOF
(S63771)私募组合基金FOF
1.2246
0.00%-0.0520
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-3.00%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：-3.61%
- 最近一年：-18.76%
- 最近两年：-24.51%
- 最近三年：-32.80%
- 成立以来：22.46%
-
成立日期：2015-07-02
-
基金评级：
---
基金经理：刘磊
-
- 成立日期：2015-07-02
基金经理：刘磊
- 管理公司：海南果实
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.2246 |
1.2246 |
| 2024-07-12 |
1.2766 |
1.2766 |
| 2024-07-05 |
1.2598 |
1.2598 |
| 2024-06-30 |
1.2427 |
1.2427 |
| 2024-06-28 |
1.2428 |
1.2428 |
| 2024-06-21 |
1.2565 |
1.2565 |
| 2024-06-14 |
1.2625 |
1.2625 |
| 2024-06-07 |
1.2519 |
1.2519 |
| 2024-05-31 |
1.2520 |
1.2520 |
| 2024-05-24 |
1.2402 |
1.2402 |
| 2024-05-17 |
1.3192 |
1.3192 |
| 2024-05-10 |
1.3146 |
1.3146 |
| 2024-04-30 |
1.2820 |
1.2820 |
| 2024-04-26 |
1.2862 |
1.2862 |
| 2024-04-19 |
1.2188 |
1.2188 |
| 2024-04-12 |
1.2543 |
1.2543 |
| 2024-04-03 |
1.2496 |
1.2496 |
| 2024-03-31 |
1.2484 |
1.2484 |
| 2024-03-29 |
1.2485 |
1.2485 |
| 2024-03-22 |
1.2459 |
1.2459 |