3.8201
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单位净值 [2026-08-31]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2015-08-04
-
基金评级:
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基金经理:李龙全
-
- 成立日期:2015-08-04
基金经理:李龙全
- 管理公司:龙全
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-31 |
3.8201 |
3.8201 |
| 2026-08-28 |
3.8719 |
3.8719 |
| 2026-08-21 |
3.8740 |
3.8740 |
| 2026-08-14 |
3.7885 |
3.7885 |
| 2026-08-07 |
3.8394 |
3.8394 |
| 2026-07-31 |
3.5317 |
3.5317 |
| 2026-07-24 |
3.4874 |
3.4874 |
| 2026-07-17 |
3.2582 |
3.2582 |
| 2026-07-10 |
3.5050 |
3.5050 |
| 2026-07-03 |
3.8315 |
3.8315 |
| 2026-06-30 |
3.6351 |
3.6351 |
| 2026-06-26 |
3.5056 |
3.5056 |
| 2026-06-18 |
3.8494 |
3.8494 |
| 2026-06-12 |
3.9853 |
3.9853 |
| 2026-06-05 |
3.9205 |
3.9205 |
| 2026-05-31 |
4.0072 |
4.0072 |
| 2026-05-29 |
4.0076 |
4.0076 |
| 2026-05-22 |
4.1205 |
4.1205 |
| 2026-05-15 |
4.0620 |
4.0620 |
| 2026-05-08 |
4.3315 |
4.3315 |