1.0568
0.00%-0.0002
单位净值 [2019-09-16]
- 最近一月:4.33%
- 最近一季:7.46%
- 最近半年:9.20%
- 今年以来:27.22%
- 最近一年:16.34%
- 最近两年:5.69%
- 最近三年:4.28%
- 成立以来:5.68%
-
成立日期:2015-08-27
-
基金评级:
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-09-16 |
1.0568 |
1.0568 |
| 2019-09-12 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2019-09-06 |
1.0572 |
1.0572 |
| 2019-08-30 |
1.0388 |
1.0388 |
| 2019-08-23 |
1.0371 |
1.0371 |
| 2019-08-16 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2019-08-15 |
0.9837 |
0.9837 |
| 2019-08-09 |
0.9839 |
0.9839 |
| 2019-08-02 |
0.9940 |
0.9940 |
| 2019-07-26 |
1.0213 |
1.0213 |
| 2019-07-19 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2019-07-15 |
1.0169 |
1.0169 |
| 2019-07-12 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2019-07-05 |
1.0333 |
1.0333 |
| 2019-06-28 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2019-06-21 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2019-06-17 |
0.9833 |
0.9833 |
| 2019-06-14 |
0.9834 |
0.9834 |
| 2019-06-06 |
0.9667 |
0.9667 |
| 2019-05-31 |
0.9774 |
0.9774 |