果实资本·精英汇5A号FOF
(S64670)私募组合基金FOF
1.3243
0.00%-0.0245
单位净值 [2023-12-01]
- 最近一月：-2.09%
- 最近一季：-7.86%
- 最近半年：-10.28%
- 今年以来：-13.42%
- 最近一年：-12.26%
- 最近两年：-31.20%
- 最近三年：-23.50%
- 成立以来：32.43%
-
成立日期：2015-07-07
-
基金评级：
---
基金经理：刘磊
-
- 成立日期：2015-07-07
基金经理：刘磊
- 管理公司：海南果实
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-12-01 |
1.3243 |
1.3243 |
| 2023-11-30 |
1.3488 |
1.3488 |
| 2023-11-24 |
1.3585 |
1.3585 |
| 2023-11-17 |
1.3683 |
1.3683 |
| 2023-11-10 |
1.3603 |
1.3603 |
| 2023-11-03 |
1.3615 |
1.3615 |
| 2023-10-31 |
1.3526 |
1.3526 |
| 2023-10-27 |
1.3577 |
1.3577 |
| 2023-10-20 |
1.3534 |
1.3534 |
| 2023-10-13 |
1.4054 |
1.4054 |
| 2023-09-28 |
1.4137 |
1.4137 |
| 2023-09-22 |
1.4116 |
1.4116 |
| 2023-09-15 |
1.4108 |
1.4108 |
| 2023-09-08 |
1.4238 |
1.4238 |
| 2023-09-01 |
1.4372 |
1.4372 |
| 2023-08-25 |
1.4032 |
1.4032 |
| 2023-08-18 |
1.4308 |
1.4308 |
| 2023-08-11 |
1.4718 |
1.4718 |
| 2023-08-04 |
1.5080 |
1.5080 |
| 2023-07-28 |
1.5086 |
1.5086 |