金太阳-果实资本精英汇1号
(S65017)私募组合基金FOF
1.9430
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-06-09]
- 最近一月：7.23%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：16.49%
- 今年以来：6.58%
- 最近一年：39.18%
- 最近两年：69.40%
- 最近三年：58.35%
- 成立以来：94.30%
-
成立日期：2015-07-14
-
基金评级：
---
基金经理：刘磊
-
- 成立日期：2015-07-14
基金经理：刘磊
- 管理公司：海南果实
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-09 |
1.9430 |
1.9430 |
| 2021-06-04 |
1.9430 |
1.9430 |
| 2021-05-28 |
1.8680 |
1.8680 |
| 2021-05-21 |
1.8330 |
1.8330 |
| 2021-05-14 |
1.7950 |
1.7950 |
| 2021-05-07 |
1.8120 |
1.8120 |
| 2021-04-30 |
1.8380 |
1.8380 |
| 2021-04-23 |
1.8700 |
1.8700 |
| 2021-04-16 |
1.8170 |
1.8170 |
| 2021-04-09 |
1.8130 |
1.8130 |
| 2021-04-02 |
1.8580 |
1.8580 |
| 2021-03-26 |
1.8050 |
1.8050 |
| 2021-03-19 |
1.8420 |
1.8420 |
| 2021-03-12 |
1.8960 |
1.8960 |
| 2021-03-05 |
1.9490 |
1.9490 |
| 2021-02-26 |
2.0380 |
2.0380 |
| 2021-02-19 |
2.2170 |
2.2170 |
| 2021-02-10 |
2.2280 |
2.2280 |
| 2021-02-05 |
2.1110 |
2.1110 |
| 2021-01-29 |
2.0140 |
2.0140 |