果实资本·精英汇5B号FOF
(S65231)私募组合基金FOF
1.6602
0.00%-0.0059
单位净值 [2022-02-25]
- 最近一月：-3.95%
- 最近一季：-14.25%
- 最近半年：-10.70%
- 今年以来：-8.41%
- 最近一年：-26.37%
- 最近两年：17.74%
- 最近三年：43.08%
- 成立以来：66.02%
-
成立日期：2015-07-17
-
基金评级：
---
基金经理：刘磊
-
- 成立日期：2015-07-17
基金经理：刘磊
- 管理公司：海南果实
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-02-25 |
1.6602 |
1.6602 |
| 2022-02-18 |
1.6661 |
1.6661 |
| 2022-02-11 |
1.6434 |
1.6434 |
| 2022-02-04 |
1.6497 |
1.6497 |
| 2022-01-28 |
1.6501 |
1.6501 |
| 2022-01-21 |
1.7284 |
1.7284 |
| 2022-01-14 |
1.7619 |
1.7619 |
| 2022-01-07 |
1.7283 |
1.7283 |
| 2021-12-31 |
1.8126 |
1.8126 |
| 2021-12-24 |
1.7955 |
1.7955 |
| 2021-12-17 |
1.8255 |
1.8255 |
| 2021-12-10 |
1.9089 |
1.9089 |
| 2021-12-03 |
1.8856 |
1.8856 |
| 2021-11-26 |
1.9009 |
1.9009 |
| 2021-11-19 |
1.9362 |
1.9362 |
| 2021-11-12 |
1.9519 |
1.9519 |
| 2021-11-05 |
1.9216 |
1.9216 |
| 2021-10-29 |
1.9564 |
1.9564 |
| 2021-10-22 |
1.9258 |
1.9258 |
| 2021-10-15 |
1.9030 |
1.9030 |