2.6930
0.00%-0.0170
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-6.20%
- 最近一季：-5.61%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：-6.43%
- 最近一年：-18.29%
- 最近两年：-6.27%
- 最近三年：2.59%
- 成立以来：169.30%
-
成立日期：2015-07-29
-
基金评级：
---
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- 成立日期：2015-07-29
- 管理公司：广东德汇
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
2.6930 |
2.6930 |
| 2024-07-12 |
2.7100 |
2.7100 |
| 2024-07-05 |
2.6920 |
2.6920 |
| 2024-06-28 |
2.7140 |
2.7140 |
| 2024-06-21 |
2.7850 |
2.7850 |
| 2024-06-14 |
2.8710 |
2.8710 |
| 2024-06-07 |
2.9320 |
2.9320 |
| 2024-05-31 |
3.0080 |
3.0080 |
| 2024-05-24 |
3.0120 |
3.0120 |
| 2024-05-17 |
3.0940 |
3.0940 |
| 2024-05-10 |
3.0410 |
3.0410 |
| 2024-04-30 |
2.9100 |
2.9100 |
| 2024-04-26 |
2.9090 |
2.9090 |
| 2024-04-19 |
2.8530 |
2.8530 |
| 2024-04-12 |
2.7090 |
2.7090 |
| 2024-04-03 |
2.8270 |
2.8270 |
| 2024-03-29 |
2.7290 |
2.7290 |
| 2024-03-22 |
2.8050 |
2.8050 |
| 2024-03-15 |
2.8180 |
2.8180 |
| 2024-03-08 |
2.8080 |
2.8080 |