果实资本·精英汇5C号FOF
(S68163)私募组合基金FOF
1.6929
0.00%+0.0082
单位净值 [2020-11-27]
- 最近一月：6.50%
- 最近一季：5.35%
- 最近半年：28.53%
- 今年以来：30.30%
- 最近一年：37.35%
- 最近两年：53.16%
- 最近三年：34.80%
- 成立以来：69.29%
-
成立日期：2015-08-11
-
基金评级：
---
基金经理：刘磊
-
- 成立日期：2015-08-11
基金经理：刘磊
- 管理公司：海南果实
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-11-27 |
1.6929 |
1.6929 |
| 2020-11-20 |
1.6847 |
1.6847 |
| 2020-11-13 |
1.6505 |
1.6505 |
| 2020-11-06 |
1.6661 |
1.6661 |
| 2020-10-30 |
1.5794 |
1.5794 |
| 2020-10-23 |
1.5896 |
1.5896 |
| 2020-10-16 |
1.6099 |
1.6099 |
| 2020-10-09 |
1.5965 |
1.5965 |
| 2020-09-30 |
1.5213 |
1.5213 |
| 2020-09-25 |
1.4939 |
1.4939 |
| 2020-09-11 |
1.5152 |
1.5152 |
| 2020-09-04 |
1.5493 |
1.5493 |
| 2020-08-28 |
1.6283 |
1.6283 |
| 2020-08-21 |
1.6070 |
1.6070 |
| 2020-07-03 |
1.5376 |
1.5376 |
| 2020-06-24 |
1.4790 |
1.4790 |
| 2020-06-12 |
1.4050 |
1.4050 |
| 2020-06-05 |
1.3988 |
1.3988 |
| 2020-05-29 |
1.3325 |
1.3325 |
| 2020-05-22 |
1.3171 |
1.3171 |