曜川楚正进取一号
(S69226)私募
6.5950
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单位净值 [2026-09-09]
6.5950
累计净值 [2026-09-09]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-04-14
- 基金经理：曾正香
- 管理公司：上海曜川私募基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 6.5950 | 6.5950 | --- |
| 2026-09-08 | 6.6170 | 6.6170 | --- |
| 2026-09-04 | 6.6340 | 6.6340 | --- |
| 2026-09-02 | 6.5520 | 6.5520 | --- |
| 2026-09-01 | 6.6050 | 6.6050 | --- |
| 2026-08-31 | 6.6000 | 6.6000 | --- |
| 2026-08-28 | 6.7750 | 6.7750 | --- |
| 2026-08-26 | 6.8000 | 6.8000 | --- |
| 2026-08-25 | 6.7850 | 6.7850 | --- |
| 2026-08-21 | 6.7710 | 6.7710 | --- |
业绩分析
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更新日期：2026-09-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜川楚正进取一号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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曾正香 上任时间：2000-01-01
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