6.7850
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单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
-
成立日期：2016-04-14
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基金评级：
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基金经理：曾正香
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
6.7850 |
6.7850 |
| 2026-08-21 |
6.7710 |
6.7710 |
| 2026-08-19 |
6.6980 |
6.6980 |
| 2026-08-18 |
6.6770 |
6.6770 |
| 2026-08-17 |
6.6710 |
6.6710 |
| 2026-08-14 |
6.6830 |
6.6830 |
| 2026-08-12 |
6.7890 |
6.7890 |
| 2026-08-11 |
6.7170 |
6.7170 |
| 2026-08-07 |
6.7240 |
6.7240 |
| 2026-08-05 |
6.7280 |
6.7280 |
| 2026-08-04 |
6.7200 |
6.7200 |
| 2026-07-31 |
6.7860 |
6.7860 |
| 2026-07-29 |
6.8170 |
6.8170 |
| 2026-07-28 |
6.7350 |
6.7350 |
| 2026-07-24 |
6.6800 |
6.6800 |
| 2026-07-22 |
6.7270 |
6.7270 |
| 2026-07-21 |
6.7130 |
6.7130 |
| 2026-07-17 |
6.6930 |
6.6930 |
| 2026-07-15 |
6.6500 |
6.6500 |
| 2026-07-14 |
6.5490 |
6.5490 |