6.5190
------
单位净值 [2026-10-13]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
-
成立日期：2016-04-14
-
基金评级：
---
基金经理：曾正香
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-13 |
6.5190 |
6.5190 |
| 2026-10-09 |
6.5320 |
6.5320 |
| 2026-10-08 |
6.5170 |
6.5170 |
| 2026-09-30 |
6.5650 |
6.5650 |
| 2026-09-29 |
6.5170 |
6.5170 |
| 2026-09-24 |
6.4450 |
6.4450 |
| 2026-09-23 |
6.4900 |
6.4900 |
| 2026-09-22 |
6.4870 |
6.4870 |
| 2026-09-18 |
6.4570 |
6.4570 |
| 2026-09-16 |
6.4920 |
6.4920 |
| 2026-09-15 |
6.4760 |
6.4760 |
| 2026-09-11 |
6.4850 |
6.4850 |
| 2026-09-09 |
6.5950 |
6.5950 |
| 2026-09-08 |
6.6170 |
6.6170 |
| 2026-09-04 |
6.6340 |
6.6340 |
| 2026-09-02 |
6.5520 |
6.5520 |
| 2026-09-01 |
6.6050 |
6.6050 |
| 2026-08-31 |
6.6000 |
6.6000 |
| 2026-08-28 |
6.7750 |
6.7750 |
| 2026-08-26 |
6.8000 |
6.8000 |