国联定增精选16号
(S70156)集合理财混合型
1.0001
1.27%+0.0125
单位净值 [2016-09-29]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：0.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.01%
-
成立日期：2015-06-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-29 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2016-09-28 |
0.9876 |
0.9876 |
| 2016-09-27 |
0.9876 |
0.9876 |
| 2016-09-26 |
0.9876 |
0.9876 |
| 2016-09-23 |
0.9879 |
0.9879 |
| 2016-09-22 |
0.9880 |
0.9880 |
| 2016-09-21 |
0.9881 |
0.9881 |
| 2016-09-20 |
0.9882 |
0.9882 |
| 2016-09-19 |
0.9880 |
0.9880 |
| 2016-09-14 |
0.9887 |
0.9887 |
| 2016-09-13 |
0.9887 |
0.9887 |
| 2016-09-12 |
0.9887 |
0.9887 |
| 2016-09-09 |
0.9890 |
0.9890 |
| 2016-09-08 |
0.9891 |
0.9891 |
| 2016-09-07 |
0.9892 |
0.9892 |
| 2016-09-06 |
0.9893 |
0.9893 |
| 2016-09-05 |
0.9892 |
0.9892 |
| 2016-09-02 |
0.9896 |
0.9896 |
| 2016-09-01 |
0.9897 |
0.9897 |
| 2016-08-31 |
0.9897 |
0.9897 |