齐鲁青辰6号第10期
(S70195)集合理财混合型
1.0712
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-06-28]
- 最近一月：1.87%
- 最近一季：3.34%
- 最近半年：3.46%
- 今年以来：3.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.10%
-
成立日期：2015-07-03
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-07-03
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-28 |
1.0712 |
1.0712 |
| 2016-06-27 |
1.0710 |
1.0710 |
| 2016-06-24 |
1.0703 |
1.0703 |
| 2016-06-23 |
1.0701 |
1.0701 |
| 2016-06-22 |
1.0699 |
1.0699 |
| 2016-06-21 |
1.0697 |
1.0697 |
| 2016-06-20 |
1.0695 |
1.0695 |
| 2016-06-17 |
1.0687 |
1.0687 |
| 2016-06-16 |
1.0612 |
1.0612 |
| 2016-06-15 |
1.0611 |
1.0611 |
| 2016-06-14 |
1.0519 |
1.0519 |
| 2016-06-13 |
1.0517 |
1.0517 |
| 2016-06-08 |
1.0506 |
1.0506 |
| 2016-06-07 |
1.0504 |
1.0504 |
| 2016-06-06 |
1.0536 |
1.0536 |
| 2016-06-03 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2016-06-02 |
1.0528 |
1.0528 |
| 2016-06-01 |
1.0525 |
1.0525 |
| 2016-05-31 |
1.0523 |
1.0523 |
| 2016-05-30 |
1.0521 |
1.0521 |