渤海分级汇利13号
(S70206)集合理财股票型
0.9965
-0.06%-0.0006
单位净值 [2015-09-18]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:-0.54%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.35%
-
成立日期:2015-06-09
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-18 |
0.9965 |
0.9965 |
| 2015-09-11 |
0.9971 |
0.9971 |
| 2015-09-02 |
0.9972 |
0.9972 |
| 2015-08-28 |
0.9962 |
0.9962 |
| 2015-08-21 |
0.9933 |
0.9933 |
| 2015-08-14 |
0.9924 |
0.9924 |
| 2015-08-07 |
0.9924 |
0.9924 |
| 2015-07-31 |
0.9905 |
0.9905 |
| 2015-07-24 |
0.9886 |
0.9886 |
| 2015-07-17 |
0.9857 |
0.9857 |
| 2015-07-10 |
0.9838 |
0.9838 |
| 2015-07-03 |
0.9938 |
0.9938 |
| 2015-06-26 |
0.9988 |
0.9988 |
| 2015-06-19 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2015-06-12 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2015-06-09 |
1.0000 |
1.0000 |