渤海分级汇金20号
(S70269)集合理财股票型
0.9413
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-08-21]
- 最近一月:-0.02%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-5.87%
-
成立日期:2015-06-10
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-21 |
0.9413 |
0.9434 |
| 2015-08-14 |
0.9411 |
0.9432 |
| 2015-08-07 |
0.9407 |
0.9428 |
| 2015-07-31 |
0.9408 |
0.9429 |
| 2015-07-24 |
0.9408 |
0.9429 |
| 2015-07-17 |
0.9415 |
0.9436 |
| 2015-07-10 |
0.9415 |
0.9436 |
| 2015-07-03 |
0.9430 |
0.9451 |
| 2015-06-26 |
0.9081 |
0.9102 |
| 2015-06-19 |
0.9172 |
0.9172 |
| 2015-06-12 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2015-06-10 |
1.0000 |
1.0000 |