1.0302
0.04%+0.0004
单位净值 [2016-06-13]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：3.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.01%
-
成立日期：2015-06-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-13 |
1.0302 |
1.0302 |
| 2016-06-08 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2016-06-07 |
1.0297 |
1.0297 |
| 2016-06-06 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2016-06-03 |
1.0293 |
1.0293 |
| 2016-06-02 |
1.0293 |
1.0293 |
| 2016-05-31 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2016-05-30 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2016-05-27 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2016-05-26 |
1.0287 |
1.0287 |
| 2016-05-25 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2016-05-24 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2016-05-23 |
1.0285 |
1.0285 |
| 2016-05-20 |
1.0283 |
1.0283 |
| 2016-05-19 |
1.0282 |
1.0282 |
| 2016-05-18 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2016-05-17 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2016-05-16 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2016-05-13 |
1.0277 |
1.0277 |
| 2016-05-12 |
1.0276 |
1.0276 |