东证资管-莞红2号
(S70514)集合理财债券型
1.0101
-0.01%-0.0001
单位净值 [2016-03-30]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：-1.89%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：-1.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.01%
-
成立日期：2015-06-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-30 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2016-03-29 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2016-03-28 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2016-03-25 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2016-03-24 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2016-03-23 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2016-03-22 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2016-03-21 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2016-03-18 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2016-03-17 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2016-03-16 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2016-03-15 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2016-03-14 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2016-03-11 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2016-03-10 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2016-03-09 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2016-03-08 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2016-03-07 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2016-03-04 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2016-03-03 |
1.0094 |
1.0094 |