广州鲲鹏新兴行业精选2号(展期)
(S70624)集合理财股票型
0.4510
-0.04%-0.0002
单位净值 [2020-06-16]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：75.62%
- 今年以来：67.91%
- 最近一年：288.46%
- 最近两年：77.07%
- 最近三年：-52.88%
- 成立以来：-54.90%
-
成立日期：2015-06-16
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-16 |
0.4510 |
0.4510 |
| 2020-06-02 |
0.4512 |
0.4512 |
| 2020-06-01 |
0.4512 |
0.4512 |
| 2020-05-29 |
0.4513 |
0.4513 |
| 2020-05-28 |
0.4514 |
0.4514 |
| 2020-05-27 |
0.4514 |
0.4514 |
| 2020-05-26 |
0.4514 |
0.4514 |
| 2020-05-25 |
0.4514 |
0.4514 |
| 2020-05-22 |
0.4514 |
0.4514 |
| 2020-05-21 |
0.4514 |
0.4514 |
| 2020-05-20 |
0.4514 |
0.4514 |
| 2020-05-19 |
0.4515 |
0.4515 |
| 2020-05-18 |
0.4515 |
0.4515 |
| 2020-05-15 |
0.4515 |
0.4515 |
| 2020-05-14 |
0.4516 |
0.4516 |
| 2020-05-13 |
0.4516 |
0.4516 |
| 2020-05-12 |
0.4516 |
0.4516 |
| 2020-05-11 |
0.4516 |
0.4516 |
| 2020-05-08 |
0.4516 |
0.4516 |
| 2020-05-07 |
0.4517 |
0.4517 |