平安融耀阳光1号员工持股
(S70683)集合理财股票型
1.0269
0.13%+0.0013
单位净值 [2017-11-24]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：-5.94%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：1.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.69%
-
成立日期：2015-10-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-11-24 |
1.0269 |
1.1681 |
| 2017-11-17 |
1.0256 |
1.1668 |
| 2017-11-10 |
1.0239 |
1.1651 |
| 2017-11-03 |
1.0224 |
1.1636 |
| 2017-10-27 |
1.0209 |
1.1621 |
| 2017-10-20 |
1.0194 |
1.1606 |
| 2017-10-13 |
1.0180 |
1.1592 |
| 2017-09-29 |
1.0150 |
1.1562 |
| 2017-09-22 |
1.0135 |
1.1547 |
| 2017-09-15 |
1.0120 |
1.1532 |
| 2017-09-08 |
1.0105 |
1.1517 |
| 2017-09-01 |
1.0090 |
1.1502 |
| 2017-08-25 |
1.0075 |
1.1487 |
| 2017-08-18 |
1.0060 |
1.1472 |
| 2017-08-11 |
1.0045 |
1.1457 |
| 2017-08-04 |
1.0030 |
1.1442 |
| 2017-07-28 |
1.0015 |
1.1427 |
| 2017-07-21 |
1.0000 |
1.1412 |
| 2017-07-14 |
1.0180 |
1.1398 |
| 2017-07-07 |
1.0165 |
1.1383 |