0.9333
-7.42%-0.0748
单位净值 [2015-08-03]
- 最近一月：-6.95%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.69%
-
成立日期：2015-06-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-06-18
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-03 |
0.9333 |
0.9333 |
| 2015-07-31 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2015-07-30 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2015-07-29 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2015-07-28 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2015-07-27 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2015-07-24 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2015-07-23 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2015-07-22 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2015-07-21 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2015-07-20 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2015-07-17 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2015-07-16 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2015-07-15 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2015-07-14 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2015-07-13 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2015-07-10 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2015-07-09 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2015-07-08 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2015-07-07 |
1.0037 |
1.0037 |