1.1038
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-09-19]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：2.48%
- 最近半年：4.84%
- 今年以来：6.33%
- 最近一年：10.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.38%
-
成立日期：2015-06-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-06-18
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-19 |
1.1038 |
1.1038 |
| 2016-09-14 |
1.1037 |
1.1037 |
| 2016-09-13 |
1.1063 |
1.1063 |
| 2016-09-12 |
1.1063 |
1.1063 |
| 2016-09-09 |
1.1063 |
1.1063 |
| 2016-09-08 |
1.1063 |
1.1063 |
| 2016-09-07 |
1.1063 |
1.1063 |
| 2016-09-06 |
1.1063 |
1.1063 |
| 2016-09-05 |
1.1063 |
1.1063 |
| 2016-09-02 |
1.1043 |
1.1043 |
| 2016-09-01 |
1.1043 |
1.1043 |
| 2016-08-31 |
1.1043 |
1.1043 |
| 2016-08-30 |
1.1043 |
1.1043 |
| 2016-08-29 |
1.1043 |
1.1043 |
| 2016-08-26 |
1.1011 |
1.1011 |
| 2016-08-25 |
1.1011 |
1.1011 |
| 2016-08-24 |
1.1011 |
1.1011 |
| 2016-08-23 |
1.1011 |
1.1011 |
| 2016-08-22 |
1.1011 |
1.1011 |
| 2016-08-19 |
1.0970 |
1.0970 |