1.0204
-1.97%-0.0205
单位净值 [2017-06-30]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：-7.57%
- 今年以来：-7.57%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.04%
-
成立日期：2015-07-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-06-30 |
1.0204 |
1.0204 |
| 2017-06-23 |
1.0409 |
1.0409 |
| 2017-06-16 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2017-06-09 |
1.0144 |
1.0144 |
| 2017-06-02 |
1.0142 |
1.0142 |
| 2017-05-26 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2017-05-19 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2017-05-12 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2017-05-05 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2017-04-28 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2017-04-21 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2017-04-14 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2017-04-07 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2017-03-31 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2017-03-24 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2017-03-17 |
1.0282 |
1.0282 |
| 2017-03-10 |
1.0398 |
1.0398 |
| 2017-03-03 |
1.0521 |
1.0521 |
| 2017-02-24 |
1.0783 |
1.0783 |
| 2017-02-17 |
1.1074 |
1.1074 |