银河智选联动沪深300挂钩90天1期
(S71205)集合理财债券型
1.0143
0.11%+0.0011
单位净值 [2015-09-18]
- 最近一月:0.57%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.43%
-
成立日期:2015-06-23
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-18 |
1.0143 |
1.0147 |
| 2015-09-11 |
1.0132 |
1.0136 |
| 2015-09-02 |
1.0117 |
1.0121 |
| 2015-08-28 |
1.0109 |
1.0113 |
| 2015-08-21 |
1.0097 |
1.0101 |
| 2015-08-14 |
1.0086 |
1.0090 |
| 2015-08-07 |
1.0074 |
1.0078 |
| 2015-07-31 |
1.0063 |
1.0067 |
| 2015-07-24 |
1.0051 |
1.0055 |
| 2015-07-17 |
1.0040 |
1.0044 |
| 2015-07-10 |
1.0029 |
1.0033 |
| 2015-07-03 |
1.0017 |
1.0021 |
| 2015-06-26 |
1.0006 |
1.0010 |
| 2015-06-23 |
1.0000 |
1.0000 |