渤海分级汇利15号
(S71277)集合理财股票型
0.9883
0.19%+0.0019
单位净值 [2015-09-02]
- 最近一月:-0.94%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.17%
-
成立日期:2015-06-30
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-02 |
0.9883 |
0.9883 |
| 2015-08-28 |
0.9864 |
0.9864 |
| 2015-08-21 |
0.9975 |
0.9975 |
| 2015-08-14 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2015-08-07 |
0.9976 |
0.9976 |
| 2015-07-31 |
0.9977 |
0.9977 |
| 2015-07-24 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2015-07-17 |
0.9988 |
0.9988 |
| 2015-07-10 |
0.9969 |
0.9969 |
| 2015-07-03 |
0.9990 |
0.9990 |
| 2015-06-30 |
1.0000 |
1.0000 |