齐鲁青辰6号第11期
(S71527)集合理财混合型
1.0706
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-07-15]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：3.40%
- 今年以来：3.69%
- 最近一年：7.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.06%
-
成立日期：2015-07-15
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-07-15
- 管理公司：齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-15 |
1.0706 |
1.0706 |
| 2016-07-14 |
1.0705 |
1.0705 |
| 2016-07-13 |
1.0704 |
1.0704 |
| 2016-07-12 |
1.0702 |
1.0702 |
| 2016-07-11 |
1.0700 |
1.0700 |
| 2016-07-08 |
1.0694 |
1.0694 |
| 2016-07-07 |
1.0692 |
1.0692 |
| 2016-07-06 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2016-07-05 |
1.0688 |
1.0688 |
| 2016-07-04 |
1.0686 |
1.0686 |
| 2016-07-01 |
1.0680 |
1.0680 |
| 2016-06-30 |
1.0678 |
1.0678 |
| 2016-06-29 |
1.0676 |
1.0676 |
| 2016-06-28 |
1.0674 |
1.0674 |
| 2016-06-27 |
1.0673 |
1.0673 |
| 2016-06-24 |
1.0667 |
1.0667 |
| 2016-06-23 |
1.0665 |
1.0665 |
| 2016-06-22 |
1.0663 |
1.0663 |
| 2016-06-21 |
1.0661 |
1.0661 |
| 2016-06-20 |
1.0659 |
1.0659 |