浙商恒天季季聚利1号
(S71841)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-08-13]
- 最近一月:-1.19%
- 最近一季:-1.19%
- 最近半年:-1.19%
- 今年以来:-1.19%
- 最近一年:-1.19%
- 最近两年:-1.19%
- 最近三年:0.00%
- 成立以来:0.00%
-
成立日期:2015-07-01
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-09-30 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2015-07-01 |
1.0000 |
1.0000 |