1.0207
0.93%+0.0094
单位净值 [2016-09-20]
- 最近一月：-3.50%
- 最近一季：3.03%
- 最近半年：7.56%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.07%
-
成立日期：2015-06-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-20 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2016-09-19 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2016-09-14 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2016-09-13 |
1.0156 |
1.0156 |
| 2016-09-12 |
1.0416 |
1.0416 |
| 2016-09-09 |
1.0486 |
1.0486 |
| 2016-09-08 |
1.0504 |
1.0504 |
| 2016-09-07 |
1.0480 |
1.0480 |
| 2016-09-06 |
1.0359 |
1.0359 |
| 2016-09-05 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2016-09-02 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2016-09-01 |
1.0362 |
1.0362 |
| 2016-08-31 |
1.0307 |
1.0307 |
| 2016-08-30 |
1.0324 |
1.0324 |
| 2016-08-29 |
1.0314 |
1.0314 |
| 2016-08-26 |
1.0329 |
1.0329 |
| 2016-08-25 |
1.0402 |
1.0402 |
| 2016-08-24 |
1.0483 |
1.0483 |
| 2016-08-23 |
1.0422 |
1.0422 |
| 2016-08-22 |
1.0588 |
1.0588 |